Finansman ve Hazine Yönetimi

Genel bakış

Finansman ve Hazine Yönetimi

İnternet üzerinden günlük TCMB kurlarınınotomatik sisteme kaydı
Gider tipleritanımları sayesinde giderlerin maliyet merkezi bazında tanımlı hesap kodları ile muhasebeleştirilmesi
Giderlerinmaliyet merkezleri bazında dağıtılabilmesi için şablonlanlar tanımlanabilmesi, rutin işlerin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi
TL ve yabancı para birimleri için istenildiği kadar kasa kartıaçarak; bu kasalarla ilgili tüm nakit yönetimi, banka, çek, senet, cari ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
TL ve yabancı para biriminden banka hesaplarıaçılması ve bu hesaplara ilişkin tüm hareketlerin takibi ve raporlanması, kasa, çek, senet, cari ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
Çek-Senetmodülü ile yerel ve yabancı para birimlerinden alınan ve verilen çeklerin tarihçeleri ile beraber tüm hareketlerinin takibi, banka, kasa, cari ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
Yerli ve yabancı para birimlerinden tüm cari hareketlerintakibi ve raporlanması, satınalma, satış, çek, senet, banka, kasa ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
Cari hesap bakiyeve hareket bilgilerine ve oradan da hareketleri oluşturan esas belgelere kolayca ulaşabilme imkani
Vade farkı, Ortalama Vade Günlerive Bakiye Yaşlandırma raporları
Yapılacak Tahsilatlarve Ödemelerin çok boyutlu analiz yapılmasına olanak veren esnek raporlama altyapısı
Online mutabakat mektuplarıbasılabilir.
Açık yapısı sayesinde istenildiği takdirde bankalarla online entegrasyon (MT940 vb gibi)
Firma disiplinine göre tanımlanmış risklerin; bakiye yaşlandırma, risk takibi gibi raporlarda listelenmesi.
Günlük, haftalık, aylık ve cari grubu bazında hepsinin tek bir ekrandan takibini sağlayan tahsilat özet raporlarının sistemden alınabilmesi.
Nakit akım tablosuile tek ekrandan carilerin vadelere göre dağılımı, beklenen ödemelerin, gerçekleşen ödemelerin, beklenen tahsilatların, gerçekleşen tahsilatların, bunların birbiri arasında yüzdesel sapmalarının, planlanan tahsilat ve ödemelerin tanımlanması gerektiğinde buna bekleyen satınalma ve satış siparişlerininde dahil edilebilmesi işlemleri.
Çek durumları analizi ile çeklerin istenilen formatta guruplanıp gösterilmesi. Çeklere ait gerçekleşen tüm işlemlerin tek bir ekrandan gösterilmesi.
Banka neznindeki kredi limitlerin takibi.
Kredi ödeme tabloları ve bunlara ait ödemelerin takibi.
Leasing ödeme tabloları ve bunların ödemeleri ile aylık faturalarının girişi ve muhasebe entegrasyonlarının otomatik olarak yapılması.
Teminat mektupları girişleri ve muhasebe entegrasyonları,
Geleştirilebilir raporlama imkanı